מודול הנהלת חשבונות — מדריך מלא לאינטגרציות וייצוא

מה זה מודול הנהלת חשבונות בטיפולים?

מודול הנהלת החשבונות בפלטפורמת טיפולים מאפשר למטפלים עצמאיים ולמרפאות לנהל את כל ההיבטים הכספיים של העסק ממקום אחד — הכנסות, הוצאות, דוחות מע"מ, וייצוא לרואה החשבון — ללא צורך בתוכנה נפרדת.

סוגי עסק נתמכים

המערכת מותאמת לארבעה סוגי עסק עיקריים:

• עוסק פטור — מחזור שנתי עד ₪120,000, ללא חובת מע"מ.
• עוסק זעיר — מחזור עד ₪120,000 הכולל מע"מ, מדווח אחת לשנה.
• עוסק מורשה — מחזור מעל ₪120,000, מגיש דוח מע"מ דו-חודשי.
• חברה בע"מ — ישות משפטית נפרדת, חשבונאות כפולה מלאה.

ניהול הכנסות

כל תשלום שנגבה דרך הפלטפורמה מסונכרן אוטומטית לפנקס ההכנסות. המערכת תומכת בייבוא ממספר ספקי תשלום:

• Sumit — מסונכרן ישירות, כולל הפרדת מע"מ אוטומטית
• PayPlus, Meshulam, Cardcom, Tranzila, iCount — מזוהים ומסומנים לפי מקור

ניתן גם להזין הכנסות ידנית — קבלה, חשבונית, או זיכוי — עם שם הלקוח, תיאור ותאריך.

ניהול הוצאות

ניתן לרשום כל הוצאה עסקית עם מסמך מצורף (PDF או תמונה). קטגוריות ההוצאות הנתמכות:

• שכר דירה ומשרד, ציוד ומחשוב
• שכר מקצועי (רו"ח / עו"ד), ביטוח מקצועי
• שיווק ופרסום, טלפון ואינטרנט
• השתלמויות מקצועיות, תוכנות ומנויים

מחשבון מע"מ חכם

בכל טופס הזנה מוטמע מחשבון מע"מ אינטראקטיבי עם שני מצבים:

• מחיר לפני מע"מ — הזן נטו, המערכת מחשבת מע"מ וסה"כ
• מחיר כולל מע"מ — הזן גולמי, המערכת מחשבת בחזרה נטו ומע"מ

שיעור המע"מ (18% החל מינואר 2025) מתעדכן ממסד הנתונים — שינוי ממשלתי מתעדכן פעם אחת ומשפיע על כל החישובים.

דוחות כספיים

דף הדוחות מספק תמונה כוללת לכל תקופה שתבחרו:

• סיכום הכנסות, הוצאות ורווח נקי
• יתרת מע"מ לתשלום (לעוסק מורשה וחברה)
• גרף הכנסות חודשי ופירוט הוצאות לפי קטגוריה

ייצוא לרואה חשבון — פורמטים נתמכים

כל הדוחות ניתנים להורדה בפורמט CSV תואם Excel ו-Google Sheets, עם סינון חופשי לפי תאריך.

חשבשבת וממונה — ייצוא CSV

הפורמט הנפוץ ביותר בקרב משרדי רואי חשבון בישראל. הקובץ מיוצא ב-6 עמודות תואמות לתקן ייבוא יומן חשבשבת: תאריך DD/MM/YYYY, מסמך, תיאור, קוד חשבון, חיוב וזיכוי מופרדים. הקובץ תואם גם לתוכנת ממונה. ניתן להוריד מדף הייצוא תחת "פורמטים לתוכנות ראיית חשבון".

ריווחית — אינטגרציה ישירה

ריווחית היא תוכנה ותיקה המשרתת רואי חשבון ויועצי מס. המערכת דוחפת נתונים ישירות לחשבון ריווחית ללא ייצוא/ייבוא ידני.

הגדרת האינטגרציה: כניסה להנהלת חשבונות ← הגדרות ← "חיבור לריווחית":

• API Token — נלקח מהגדרות חשבון ריווחית תחת "מפתחים"
• קוד מיון (Sort Code) — קוד החשבון בריווחית
• קוד הכנסה — 4 (חייב במע"מ) או 6 (פטור ממע"מ)

לאחר ההגדרה, בדף הדוחות לחצו "שלח לריווחית" לדחיפת כל ההכנסות לתקופה הנבחרת.

פריורטי (Priority ERP)

פריורטי היא מערכת ERP המשמשת בעיקר חברות בינוניות-גדולות. הייבוא מתבצע דרך REST API פתוח (OData) — כל implementation ייחודי ללקוח ודורש הגדרה עם מנהל מערכת Priority. מומלץ להוריד את קובץ היומן הסטנדרטי ולבקש מרואה החשבון לייבא.

אבטחה ורגולציה

המודול עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים וחוק מע"מ:

• רשומות בלתי ניתנות למחיקה — ביטול בזיכוי בלבד
• שרשרת ביקורת (audit trail) מלאה לכל עדכון
• ייצוא BKMVDATA לדיווח לרשות המסים בפורמט המאושר

כיצד מתחילים?

כניסה למודול מלוח הבקרה תחת "הנהלת חשבונות". בכניסה הראשונה בחרו את סוג העסק — הבחירה קובעת אילו דוחות יהיו זמינים. לשאלות — צרו קשר עם צוות התמיכה.