מודול הנהלת חשבונות — מדריך מלא לאינטגרציות וייצוא

מה זה מודול הנהלת חשבונות בטיפולים?

מודול הנהלת החשבונות בפלטפורמת טיפולים מאפשר למטפלים עצמאיים ולמרפאות לנהל את כל ההיבטים הכספיים של העסק ממקום אחד — הכנסות, הוצאות, דוחות מע"מ, וייצוא לרואה החשבון — ללא צורך בתוכנה נפרדת.

סוגי עסק נתמכים

המערכת מותאמת לארבעה סוגי עסק עיקריים:

• עוסק פטור — מחזור שנתי עד 122,833 ש"ח (נכון ל-2026). פטור לחלוטין ממע"מ — אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ואינו מקזז מע"מ על הוצאותיו.
• עוסק זעיר — סטטוס אופציונלי מול מס הכנסה (לעוסק פטור או מורשה) עם מחזור עד 122,833 ש"ח. מעניק פטור מהגשת דו"ח שנתי מורכב והכרה אוטומטית ב-30% הוצאות.
• עוסק מורשה — מחזור שנתי מעל 122,833 ש"ח (או מקצועות המחויבים בכך בחוק). חייב בגביית מע"מ והגשת דוח מע"מ (לרוב דו-חודשי), ורשאי לקזז מע"מ על הוצאותיו.
• חברה בע"מ — ישות משפטית נפרדת לחלוטין מבעליה. מחויבת בניהול חשבונאות כפולה ומלאה, הגשת דוחות מבוקרים ע"י רו"ח ותשלום מס חברות.

ניהול הכנסות

כל תשלום שנגבה דרך הפלטפורמה מסונכרן אוטומטית לפנקס ההכנסות. המערכת תומכת בייבוא ממספר ספקי תשלום:

• Sumit — מסונכרן ישירות, כולל הפרדת מע"מ אוטומטית
• PayPlus, Meshulam, Cardcom, Tranzila, iCount — מזוהים ומסומנים לפי מקור

ניתן גם להזין הכנסות ידנית — קבלה, חשבונית, או זיכוי — עם שם הלקוח, תיאור ותאריך.

ניהול הוצאות

ניתן לרשום כל הוצאה עסקית עם מסמך מצורף (PDF או תמונה). קטגוריות ההוצאות הנתמכות:

• שכר דירה ומשרד, ציוד ומחשוב
• שכר מקצועי (רו"ח / עו"ד), ביטוח מקצועי
• שיווק ופרסום, טלפון ואינטרנט
• השתלמויות מקצועיות, תוכנות ומנויים

מחשבון מע"מ חכם

בכל טופס הזנה מוטמע מחשבון מע"מ אינטראקטיבי עם שני מצבים:

• מחיר לפני מע"מ — הזן נטו, המערכת מחשבת מע"מ וסה"כ
• מחיר כולל מע"מ — הזן גולמי, המערכת מחשבת בחזרה נטו ומע"מ

שיעור המע"מ (18% החל מינואר 2025) מתעדכן ממסד הנתונים — שינוי ממשלתי מתעדכן פעם אחת ומשפיע על כל החישובים.

דוחות כספיים

דף הדוחות מספק תמונה כוללת לכל תקופה שתבחרו:

• סיכום הכנסות, הוצאות ורווח נקי
• יתרת מע"מ לתשלום (לעוסק מורשה וחברה)
• גרף הכנסות חודשי ופירוט הוצאות לפי קטגוריה

ייצוא לרואה חשבון — פורמטים נתמכים

כל הדוחות ניתנים להורדה בפורמט CSV תואם Excel ו-Google Sheets, עם סינון חופשי לפי תאריך.

חשבשבת וממונה — ייצוא CSV

הפורמט הנפוץ ביותר בקרב משרדי רואי חשבון בישראל. הקובץ מיוצא ב-6 עמודות תואמות לתקן ייבוא יומן חשבשבת: תאריך DD/MM/YYYY, מסמך, תיאור, קוד חשבון, חיוב וזיכוי מופרדים. הקובץ תואם גם לתוכנת ממונה. ניתן להוריד מדף הייצוא תחת "פורמטים לתוכנות ראיית חשבון".

ריווחית — אינטגרציה ישירה

ריווחית היא תוכנה ותיקה המשרתת רואי חשבון ויועצי מס. המערכת דוחפת נתונים ישירות לחשבון ריווחית ללא ייצוא/ייבוא ידני.

הגדרת האינטגרציה: כניסה להנהלת חשבונות ← הגדרות ← "חיבור לריווחית":

• API Token — נלקח מהגדרות חשבון ריווחית תחת "מפתחים"
• קוד מיון (Sort Code) — קוד החשבון בריווחית
• קוד הכנסה — 4 (חייב במע"מ) או 6 (פטור ממע"מ)

לאחר ההגדרה, בדף הדוחות לחצו "שלח לריווחית" לדחיפת כל ההכנסות לתקופה הנבחרת.

פריורטי (Priority ERP)

פריורטי היא מערכת ERP המשמשת בעיקר חברות בינוניות-גדולות. הייבוא מתבצע דרך REST API פתוח (OData) — כל implementation ייחודי ללקוח ודורש הגדרה עם מנהל מערכת Priority. מומלץ להוריד את קובץ היומן הסטנדרטי ולבקש מרואה החשבון לייבא.

אבטחה ורגולציה

המודול עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים וחוק מע"מ:

• רשומות בלתי ניתנות למחיקה — ביטול בזיכוי בלבד
• שרשרת ביקורת (audit trail) מלאה לכל עדכון
• ייצוא BKMVDATA לדיווח לרשות המסים בפורמט המאושר

כיצד מתחילים?

כניסה למודול מלוח הבקרה תחת "הנהלת חשבונות". בכניסה הראשונה בחרו את סוג העסק — הבחירה קובעת אילו דוחות יהיו זמינים. לשאלות — צרו קשר עם צוות התמיכה.